Forex -Absicherung: Was ist Forex Absicherung: Absicherungsstrategien FORTIERTE LEHRENT & FAQ

Forex -Paare Hedge -Trades werden, wie die Definition impliziert, an der Devisen mit der Teilnahme einer Gegenpartei, die im Falle von Forex -Optionen das Brokerage Company ist, eingegeben. Over the Counter -Hedge -Positionen können an einem Vermögensaustausch nicht geöffnet werden. Eine einfache Strategie zur Absicherung der Forex beinhaltet die Öffnung der entgegengesetzten Position für einen aktuellen Handel. Wenn Sie beispielsweise bereits eine lange Position zu einem Währungspaar hatten, können Sie eine kurze Position für dasselbe Währungspaar öffnen – dies wird als direkte Hecke bezeichnet. Nehmen wir an, ein Händler beschließt, eine “Call -Option” zu tätigen und einen Betrag von EUR/USD zu kaufen, glaubt jedoch, dass es möglicherweise einen Preisverfall geben kann.

Wenn es keine Verbindlichkeiten hat, die mit US-Vermögenswerten vergleichbar sind, sind die euro-abnehmenden Vermögenswerte mit hohen Währungsrisiken ausgesetzt. Die Abschreibung des Euro führt zu einem Rückgang des Verdienstwerts der Muttergesellschaft, die ausgedrückt wird in US -Dollar. Experimente mit Absicherungsstrategien können häufig zu Verlusten führen. Abhängig von den oben genannten Eigenschaften gibt es verschiedene Arten von Absicherungsstrategien. Dadurch können Sie ein weiteres Problem der Anfängerhändler lösen, ein geringes Maß an Disziplin. Wenn Sie ein Niveau ohne ordnungsgemäße Analyse festlegen und einen Verlust haben, werden Sie beim nächsten Mal die Marktsituation gründlicher analysieren.

Einfach die FX -Absicherung hilft den Menschen, das Risiko zu minimieren, Geld zu verlieren. Insbesondere wenn sich die Wechselkurse während des Handels mit Fremdwährungen ändern. Zu verstehen, wie der Prozess funktioniert und wie vorteilhaft er ist, kann verwirrend sein. Sobald Sie das Lesen fertiggestellt haben, müssen Sie einige wichtige Erkenntnisse über die Absicherung bei sich behalten, und ich empfehle Ihnen, das Lernen so schnell wie möglich durch die praktische Anwendung zu konsolidieren.

Mit dem System können Sie selbst handeln oder erfolgreiche Händler aus der ganzen Welt kopieren. Schrittweise Erhöhen Sie das Volumen der Positionen, während sich ein günstiger Trend entwickelt. Wenn beispielsweise der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts nach oben bewegt wird, sollte sich der Wert des Vermögenswerts, den wir für die Hecke verwendet haben, ebenfalls auf äußerst relativer Skala nach oben oder unten bewegt.

Sie sind auch in der Lage, Verluste vollständig auszugleichen, unabhängig davon, ob sich der Preis für Aktien, Rohstoffe oder Währungspaare ändert. In solchen Fällen ist es notwendig, über das hohe Risiko nachzudenken und einen entgegengesetzten Handel als Absicherung gegen mögliche Verluste zu eröffnen. Wenn der Markt wieder ruhig ist und ein niedriges Volatilitätsniveau aufweist, kann die Hedge -Position geschlossen werden und der Gewinn kann dann aus dem Haupthandel genommen werden. Das Verständnis der Prinzipien der Absicherungsstrategie und der Fähigkeit, die Strategien korrekt einzusetzen, sind besonders wichtig bei Krisen und wirtschaftlichen Turbulenzen. Grid -Handelsstrategien geben beispielsweise gute Möglichkeiten, gute Gewinne ohne Risiken zu erzielen.

Drei Forex -Absicherungsstrategien

In der Regel verwenden Forex -Händler die Korrelation von Währungspaaren, um ihre Prognosen zu bestätigen. Investoren aller Streifen verwenden Absicherung als Strategie, um eine Position vor nachteiligen Preisbewegungen zu schützen. Bevor Sie erklären, wie ein Vorwärtshandel funktioniert, ist es hilfreich, ein Beispiel dafür zu geben, wie ein Unternehmen, das in einer Fremdwährung handelt, durch Änderungen des Wechselkurs beeinflusst werden kann. Später können wir dasselbe Beispiel verwenden, um zu zeigen, wie ein Vorwärtshandel demselben Unternehmen helfen würde, sich daran zu hindern, einen Verlust zu erleiden. Während die Absicherung des Forex zuerst ein kompliziertes Thema zu sein scheint, ist es nicht so schwierig, ein versierter FX -Hedger zu werden. Wenn Ihr kleines oder mittelgroßes Unternehmen in Fremdwährungen handelt, kann es sich lohnt, sich darauf zu befassen, ob Sie mit Forex-Absicherung Geld sparen können oder nicht.

BOUND Bieten Sie Spot -Trades auf ihrer Plattform und verwenden Sie die Interbank -Rate, um sicherzustellen, dass ihre Kunden das beste verfügbare Angebot erhalten. Spot -Trades, die über gebunden sind, können in wenigen Minuten abgeschlossen werden und werden mit vollständiger Transparenz durchgeführt. Nur eine sehr kleine Anzahl von KMU schützt sich derzeit vor dem Währungsrisiko. Dies wird als Währungsverlust bezeichnet und das Risiko, dass das Währungsrisiko stattfindet.

Mehrere Währungen Absicherungsstrategie

Um Ihr Kapital geschützt zu halten, ist es am einfachsten, einen Handel zu schließen, der bald unrentabel werden kann. Zunächst scheint es sinnlos zu sein, weiterhin zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie einfach den Markt in der Breakeven -Zone verlassen können. In einigen Fällen kann das Öffnen gegenüber Geschäften jedoch bequemer sein, als sie normal zu schließen.

Verwenden unser Beispiel erneut, wenn das Unternehmen Bier aus den USA importierte, anstatt sich zu vereinbaren, zu einem zukünftigen Zeitpunkt Dollar in Pfund zu tauschen Dollar stattdessen. Diese mangelnde Fähigkeit zur Durchführung von Devisenabsicherungen ist für KMU kostspielig. Währungsoptionen sind eine der beliebtesten und kostengünstigsten Möglichkeiten, eine Transaktion abzusichern. Sie hat einen Bachelor of Science in Finanzen von der Bridgewater State University und hilft bei der Entwicklung von Inhaltsstrategien für Finanzmarken. Die Informationen auf dieser Website enthalten weder Anlageberatung noch eine Investitionsempfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Transaktion in einem Finanzinstrument.

Wie funktioniert Hedging auf dem Forex -Markt?

Ohne den Vorwärtshandel wäre das Unternehmen gezwungen, das Geld über die üblichen Kanäle auszutauschen, und die Änderung des Wechselkurses würde dazu führen, dass sie Geld verlieren. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie ein Unternehmen seine FX -Belichtung absichern kann. Eine der am häufigsten verwendeten Methoden ist ein Vorwärtshandel, und dieser Artikel erklärt, was die Vorwärtsgeschäfte sind und wie sie funktionieren. Forward Trades sind einfache vertragliche Vereinbarungen, die ein Unternehmen mit einem Dritten treffen kann, mit dem sie einen Wechselkurs für einen zukünftigen Punkt festlegen können. Unternehmen aus getrennten Währungen vereinbaren, Geld schnell zum “Spot -Wechselkurs” auszutauschen.

Forward -Währungsverträge

Absicherungswährungspaare können Hauptkreuze wie EUR/USD und USD/JPY, aber auch kleinere und exotische Währungspaare umfassen. Dies liegt daran, dass der Forex -Markt angesichts politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse in jedem Land die Richtung ändern kann, was dazu führt, dass jede Währung entweder steigt oder den Wert zurückgeht. Die Absicherung des Währungspaares öffnet eine kurze Position und lange Geschäfte, um das Währungsrisiko zu verringern, das im Handel Forex auftritt.

Im Gegensatz zu einer Call -Option ist der Käufer verpflichtet, diesen Vermögenswert zu erwerben, und es gibt mehr Flexibilität für die Anpassung. Einige Händler bevorzugen diese Methode des Derivathandels, wie sie vorschlägt etwas weniger Risiko, insbesondere im Kontext der Währungsabsicherung. Währungsabsicherung ist, wenn ein Händler einen Vertrag einlässt, der sie vor Zinssätzen, Wechselkursen oder anderen unerwarteten Änderungen im Forex -Markt schützt.

Auch wenn der Preis sinkt, können sie das gesamte Einkommen auskosten, das sie aus diesem anfänglichen Aufschwung erzielt haben. Die FX -Absicherung ist das, was Unternehmen tun, um das Risiko von Wechselkursänderungen zu verringern, die sich negativ auf sie auswirken. Ein Vertrag, der dem Inhaber das Recht gewährt, aber nicht die Verpflichtung, während eines bestimmten Zeitraums Währung zu einem bestimmten Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen.

Forex-Absicherung ist eine Art kurzfristiger Schutz und kann bei Verwendung von Optionen nur einen begrenzten Schutz bieten. Die zweite Strategie besteht darin, Optionen wie den Kauf von Puts zu verwenden, wenn der Anleger eine lange Position in einer Währung innehat. Wenn – zum Zeitpunkt des Ablaufs – der Preis unter 0,75 USD gefallen ist, sind Sie Hätte einen Verlust in Ihrer langen Position gemacht, aber Ihre Option wäre das Geld und balancieren Sie Ihre Bekämpfung. Wenn AUD/USD stattdessen gestiegen wäre, könnten Sie Ihre Option ablehnen lassen und würden nur die Prämie bezahlen. Während Sie Ihren anfänglichen Handel nur schließen und später wieder in den Markt eintreten können, können Sie Ihren ersten Handel auf dem Markt verwenden und mit einem zweiten Geld verdienen. Machen Sie sich “24 Stunden” mit einer Gewinn -Forex -Handelsstrategie vertraut, die jährlich mehr als 200% des Gewinns erzielt.

Ich habe einige dieser Systeme ausführlich behandelt, nämlich Theehedged Grid Forex -Strategien, Forex -Pairs Grid und Forex Double Grid Strategy, Strategie, In einem der myedukativen Artikel. Lassen Sie uns ein weiteres Beispiel für die Absicherungsstrategiegeschäfte für vollständige Absicherungsoptionen untersuchen. Diesmal werden wir zusätzlich den potenziellen Verlust und Gewinn berechnen durch Öffnen Zwei Positionen zu zwei Währungspaaren mit einer negativen Korrelation.

Wie im Beispiel für japanische Firma, wenn die Währung nach Ablauf über dem Ausübungspreis liegt, würde das Unternehmen die Option nicht ausüben und einfach die Transaktion auf dem offenen Markt durchführen. Nicht alle Forex -Broker bieten Optionen, die mit Forex -Paaren handeln, und diese Verträge werden nicht an den Börsen wie Aktien- und Indexoptionsverträgen gehandelt. Sie können CFDs verwenden, um mehr als 12.000 globale Märkte – einschließlich 84 Währungspaare – zu handeln, ohne die physischen Vermögenswerte zu besitzen.

Absicherung mit Währungs -Futures folgt einem nahezu identischen Prozess mit dem von Forwards, abgesehen von der Tatsache, dass sie an einer Börse gehandelt werden. Zum Beispiel werden GBP/USD und EUR/USD am häufigsten als positive Korrelation bezeichnet. Dies ist das Ergebnis der Beziehung zwischen Großbritannien und EU sowohl in Bezug auf Geografie als auch in Bezug auf die politische Ausrichtung – obwohl letztere könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Direkte Hecken werden auf vielen Handelsplattformen nicht unbedingt erleichtert, da das Ergebnis ein vollständiges Netto des Handels ist. Wenn Sie beispielsweise lange auf GBP/USD wären, würden Sie eine kurze Position mit der gleichen Handelsgröße eröffnen. Jeden Tag werden im globalen Netzwerk viele neue Strategien entwickelt.

Forex -Broker -Swaps sind ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen die Währungsrisiken durch die Forex -Volatilität leiten kann. Abhängig von der Richtung der Marktbewegungen des Preises eines Finanzinstruments gibt es zwei Möglichkeiten, die hohen Risiken zu begrenzen. Beim Kauf verkauft der Anleger die Waren gegen den Preis gegen einen Rückgang seines Werts gegen den Preis gegen die Preissteigerungen in Zukunft und durch den Verkauf. Es wird von einzelnen Händlern, globalen Investmentfonds verwendet und kann sogar ein Element der Wirtschaftspolitik eines ganzen Landes sein. Forex-Händler verwenden oft die sogenannten Korrelation Währungspaare, um die Währungsrisiken abzusichern. Es ist möglich, dass Ihre Hecke auch im Falle einer plötzlichen Volatilität Geld verliert.

One soll eine Absicherung platzieren, indem sie die entgegengesetzte Position in demselben Währungspaar einnehmen, und der zweite Ansatz besteht darin, Forex -Optionen zu kaufen. Forex -Absicherung ist das Öffnen mehrerer Positionen, um das Währungsrisiko beim Handel auszugleichen. Der Zweck eines Cross -Währungs -Swaps besteht darin, das Risiko von aufgeblasenen Zinssätzen abzusichern. Die beiden Parteien können zu Beginn des Vertrags zustimmen, ob sie einen festen Zinssatz für den fiktiven Betrag auferlegen möchten, um keine Verluste gegen den Marktabfall zu verursachen. Die Berücksichtigung der Zinssätze hier ist das, was die Swaps der Querwährung von Derivatprodukten unterscheidet, da FX -Optionen und Forward -Währungsverträge die Anleger nicht vor Zinsrisiko schützen.