Was ist Absicherung in Forex: Ein Leitfaden für die Absicherung Forex: Wie man Währungsrisiko absichst

Während Sie Ihren ersten Handel nur schließen und später wieder in den Markt eintreten können, können Sie Ihren ersten Handel auf dem Markt halten und mit einem zweiten Geld verdienen. Eine Option legt einen Wechselkurs fest, zu dem das Unternehmen möglicherweise Währungen austauschen. Wenn der aktuelle Wechselkurs günstiger ist, übt das Unternehmen diese Option nicht aus. Forex steht für “Devisen” und bezieht sich auf den Kauf oder Verkauf einer Währung als Gegenleistung für eine andere.

Ich möchte also einfache Begriff Leiden Sie unter erheblichen Verlusten. Sie können Ihre Absicherungsstrategien in einem risikofreien Umfeld testen, indem Sie ein Demo-Handelskonto mit IG. Die Währungsabsicherung unterscheidet sich gering Wie dieses Produkt funktioniert und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Geld zu verlieren. Es beginnt mit einer vorhandenen offenen Position – typischerweise eine lange Position -, in der Ihr anfänglicher Handel einen Umzug in eine bestimmte Richtung erwartet. Beim Forex -Handel können Anleger ein zweites Paar als Absicherung für eine bestehende Position verwenden, die sie nur ungern schließen können.

Forex -Paare Hedge -Trades werden, wie die Definition impliziert, an der Devisen mit der Teilnahme einer Gegenpartei eingegeben, die im Fall von Forex -Optionen das Maklerunternehmen ist. Over the Counter -Hedge -Positionen können an einem Vermögensaustausch nicht geöffnet werden. Eine einfache Strategie zur Absicherung der Forex beinhaltet die Öffnung der entgegengesetzten Position für einen aktuellen Handel. Wenn Sie beispielsweise bereits eine lange Position zu einem Währungspaar hatten, können Sie eine kurze Position für dasselbe Währungspaar öffnen – dies wird als direkte Hecke bezeichnet.

Währungsoptionen sind eine der der Die beliebtesten und kostengünstigsten Möglichkeiten, eine Transaktion abzusichern. Jeden Tag werden im globalen Netzwerk viele neue Strategien entwickelt. Wenn Sie jedoch mehr über effiziente Forex -Strategien erfahren möchten, lesen Sie unsere Überprüfung der profitabelsten jüngsten Handelsstrategien bei Forex.

Wenn der US -Dollar fällt, würde Ihre Absicherung einen Verlust Ihrer kurzen Position ausgleichen. Wenn Sie eine direkte oder komplexe Hecke verlassen und Ihre ursprüngliche Position offen halten, müssen Sie nur die zweite Position abschließen. Wenn Sie jedoch beide Seiten einer Hecke abschließen, möchten Sie diese Positionen gleichzeitig schließen, um die potenziellen Verluste zu vermeiden, die kommen können, wenn es eine Lücke gibt.

Imperfect Downside Risk Heedges

Dies ist vollständig subjektiv, aber die Auswahl eines großen Währungspaars bietet Ihnen erheblich mehr Alternativen für die Absicherungstechniken als ein Minderjähriger. Volatilität ist äußerst relativ und wird bestimmt Durch die Liquidität des Währungspaares sollte jede Absicherungsauswahl durch Währung getroffen werden. Ein weiterer häufiger FX -Absicherungsansatz besteht darin, zwei Währungspaare auszuwählen, die positiv korreliert sind, wie GBP/USD und EUR/USD, und dann Positionen in beiden Paaren, aber in entgegengesetzte Richtungen einnehmen. Nehmen wir an, Sie haben eine kurze Position in EUR/USD und möchten Ihre USD -Belichtung durch den Start einer langen Position in GBP/USD ausgleichen. Wenn der Euro gegen den Dollar gefallen wäre, hätte Ihre lange GBP/USD -Position Geld verloren, aber er wäre durch Gewinn in Ihrer EUR/USD -Position ausgeglichen worden. Wenn die US -Währung abnimmt, würde Ihre Absicherung Sie für Verluste Ihrer kurzen Position entschädigen.

Ein Händler könnte sich dafür entscheiden, Forex als eine Methode zum Schutz vor Wechselkursschwankungen abzusichern. Obwohl es keinen sicheren Weg gibt, das Risiko vollständig zu entfernen Menge. Absicherung selbst ist der Prozess des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten, um Ihre aktuellen Positionen auszugleichen oder auszugleichen, und verringert damit das Risiko Ihrer Exposition.

Die Abschreibung des Euro führt zu einem Rückgang des Verdienstwerts der Muttergesellschaft, die in US -Dollar ausgedrückt wird. Experimente mit Absicherungsstrategien können häufig zu Verlusten führen. Segmentierung bedeutet, dass die Vermögenswerte im Portfolio zu verschiedenen Finanzmärkten, Branchen und Eigentumsformen gehören sollten. Beispielsweise ist ein Portfolio, das nur Kryptowährungen enthält, weniger diversifiziert als ein Portfolio, das auch andere Vermögenswerte enthält, beispielsweise Aktien oder Anleihen. Abhängig von den oben genannten Eigenschaften gibt es verschiedene Arten von Absicherungsstrategien.

Es wird vorgeschlagen, eine Position zu öffnen, die den Totalverlust in einem negativen Szenario verringert. Nehmen wir an, dass der Händler zunächst das Währungspaar dachte würde sich weiter nach oben bewegen und sich schnell auf den inneren Wert des Dollars verlassen. Er beschloss, von dem erwarteten Wachstum zu profitieren, der in eine aber in der Grünen Linie gehandelte Handel. Wie bei Optionen kann die Absicherung mit FX -Stürmen eine Möglichkeit sein, einen Preis im Voraus zu sperren und daher gegen nachteilige Marktbewegungen abzusichern.

Strategie Zwei

Das Versicherungskonzept ist dieser Risikomanagementstrategie am nächsten. Forwards sind oft mit Futures-Verträgen verwechselt-obwohl sie auf die gleiche Weise arbeiten, sind Forwards eher rezeptfreie Produkte als ein Börsenhandel. Die Liquidität beschreibt das Ausmaß, in dem ein Vermögenswert schnell gekauft und zu stabilen Preisen verkauft und in Bargeld umgewandelt werden kann. Die Liquidität bezieht sich darauf, wie schnell und zu welchem ​​Preis ein Vermögenswert verkaufen kann. Andere Überlegungen sollten umfassen, wie viel Kapital Sie zur Verfügung haben – da die Eröffnung neuer Positionen mehr Geld erfordert – und wie viel Zeit Sie sind Ich werde die Märkte überwachen. Auf dem Forex -Markt können Banken, Mittel und Einzelpersonen Währungen für Absicherung und Spekulation kaufen oder verkaufen.

Wenn es sich auf eine teilweise Absicherungsstrategie bezieht, müssen Sie möglicherweise die Größe der Hecke erhöhen, wenn Sie die Hauptposition schließen möchten. Futures und Optionen sind Devisenbörse gehandelte Verträge, während Swaps und Weiterleitungsverträge rezeptfreie Instrumente sind. Ebenso wird ein erheblicher Überschuss an Verbindlichkeiten über Vermögenswerte noch größere Risiken darstellen, wenn der Euro -Preis gegenüber dem US -Dollar steigt. Daher besteht die einzige Möglichkeit, die Mittel des Unternehmens vor hohen Risiken des Unternehmens zu schützen, um einen Restbetrag zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten. Automatisierte Systeme eröffnen zusätzliche Kauf- oder Verkaufswährungspositionen auf der Grundlage der Marktanalyse. Roboter bewerten die Wahrscheinlichkeit eines Trends entwickeln, rückgängig, deren potenzielle Stärke und Dauer und vielen anderen Faktoren, um sicherzustellen, dass die Währung sichergestellt wird Das Risiko wird minimiert.

Mit der Flexibilität der Strategie können Sie die besten Proportionen auswählen und das optimale Verhältnis der potenziellen Gewinne zu bestehenden Handelsrisiken erzielen. Wenn zum Zeitpunkt des Ablaufs der Preis des Yen unter 106 Yen gesunken wäre, wäre Ihre Option im Geld. Der Gewinn, den Sie erzielt haben, könnte verwendet werden, um Verluste für Ihren langen USD/JPY -Handel auszugleichen. Optionen sind ein beliebtes Hedging -Tool, da das Risiko beim Kauf begrenzt ist. Wenn Ihre Hecke nicht so lief, wie Sie es geplant hatten, können Sie Ihre Option verlassen, um wertlos auszulaufen und nur die Prämie zu verlieren, die Sie für die Öffnung der Position bezahlt haben.

Mehrere Währungen Absicherungsstrategie

Es ist nicht für alle Anleger geeignet und Sie sollten sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und suchen Sie bei Bedarf unabhängige Ratschläge. Sie können CFDs verwenden, um mehr als 12.000 globale Märkte – einschließlich 84 Währungspaare – zu handeln, ohne die Besitzung eines physischen Besitzes zu übernehmen Vermögenswerte. Absicherungsstrategien werden häufig vom fortschrittlicheren Händler angewendet, da sie ziemlich eingehende Kenntnisse über die Finanzmärkte erfordern. Das heißt nicht, dass Sie nicht absichern können, wenn Sie neu im Handel sind, aber es ist wichtig, den Forex -Markt zu verstehen und zuerst Ihren Handelsplan zu erstellen.

Berücksichtigung der Derivate

, wenn Ihnen die Erfahrung fehlt. Es wird jedoch empfohlen, einen unabhängigen Finanzberater um Hilfe zu bitten und verschiedene Strategien mit Ihren persönlichen Finanzzielen einzuhalten. Futures sind beliebt, da man in fast jedem der verfügbaren Märkte mit ihnen zusammenarbeiten kann. Sie sind auch standardisiert und haben niedrige Margen, weil Sie anfänglich kein Geld in sie investieren müssen. Sie sind auch in der Lage, Verluste vollständig auszugleichen, unabhängig davon, wie stark sich der Preis für Aktien, Rohstoffe oder Währungspaare ändert.

Währungsabsicherung ist die Schaffung einer Fremdwährungsposition, einfach als “Hecke” bekannt. Mit dem Zweck, einen Gewinn oder Verlust der zugrunde liegenden Transaktion durch einen Gleichgewicht oder Gewinn für … Diese Informationen wurden von IG erstellt, einen Handelsnamen von IG Markets Limited. Zusätzlich zu dem folgenden Haftungsausschluss enthält das Material auf dieser Seite keine Aufzeichnungen über unsere Handelspreise oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG übernimmt keine Verantwortung für eine Verwendung, die aus diesen Kommentaren und für alle daraus resultierenden Konsequenzen abgegeben werden kann. In Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen wird keine Vertretung oder Garantie vergeben. Folglich tut jede Person, die darauf handelt, dies ausschließlich auf eigenes Risiko.

Verständnis der Prinzipien der Absicherungsstrategie und die Fähigkeit, die Strategien korrekt anzuwenden, sind besonders wichtig bei Krisen und wirtschaftlichen Turbulenzen. Das Hauptziel der Absicherungsstrategie ist die Versicherung gegen Risiken. In dieser Hinsicht ist es oft entgegengesetzt einen Stop -Verlust zu verwenden, was ein großer Fehler ist. Man könnte das Prinzip der Absicherung leicht als “alles, was nicht verloren geht, beschreiben, wird verdient.” Das Konzept des Gewinns nimmt jedoch als Strategie für den aktiven Handel ein, die eine bedeutendere Bedeutung haben.

Eine Währungsoption gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Währungspaar zu einem bestimmten Preis vor einem festgelegten Zeitpunkt der Ablauf auszutauschen. Optionen sind äußerst beliebte Hedging -Tools, da Sie die Möglichkeit haben, Ihre Belichtung zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten für die Option zu bezahlen. Eine kurzfristige Absicherung kann eine großartige Möglichkeit sein, Gewinne zu schützen, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass bestimmte Faktoren volatile Preisbewegungen verursachen könnten. Das Nok/JPY -Diagramm unten zeigt eine Situation, in der ein Händler möglicherweise absichern möchte.

mit geringem potenziellen Preiserkrankungsrisiko in ungünstiger Richtung ist es möglich, die Haupttransaktion nur teilweise sicherzustellen. In diesem Fall, Der potenzielle Gewinn steigt und gleichzeitig werden die Absicherungskosten gesenkt. Wenn Sie jedoch die Risiken unterschätzen, können Sie vor unvorhergesehenen Verlusten konfrontiert werden. Die Absicherung impliziert den Schutz vor dem Risiko künftiger Preisschwankungen von im Voraus angeordneten Vermögenswerten.

So schützen Sie die in den erste Handel investierte Kaution vor den erheblichen Preiebewegungsrisiken in unerwünschter Richtung. Somit überlappen sich zwei Währungspaare gegenseitig und schützen unsere Kaution. Wir fixieren den Niveau eines potenziellen Verlusts von 400 Punkten unter den Bedingungen starker Unsicherheit. Um dieses Hedge -Währungsrisiko zu verringern, betreten wir eine Position gegenüber dem ersten des gleichen Volumens 1 Los.

sind jedoch die Art der zugrunde liegenden Vermögenswerte, Bedingungen und Bedingungen der Lieferung streng standardisiert. Am häufigsten würden andere alternative Investitionen mehr Gewinne erzielen, als nur gegen offene Transaktionen verpfändet zu werden Verluste vermeiden. Bei der Absicherung geht es darum, Ihr Risiko zu verringern und vor unerwünschten Preisbewegungen zu schützen.